Сравнение BBBY vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-5.94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RH прибылен с P/E 20.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BBBY оценён ниже: 0.37 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 65.50, тогда как BBBY практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 20.05 | |
| P/B | 1.80 | 41.28 | |
| P/S | 0.37 | 0.73 | |
| PEG | -0.03 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | -569.01% | |
| ROA | -15.11% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 44.07% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 11.35% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $3.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBBY — 61.7, RH — 53.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, RH на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). BBBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RH. Волатильность: бета RH — 2.11, BBBY — 3.00. BBBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 85.23 | |
| CCI (20) | 102.03 | -14.17 | |
| MFI | 52.04 | 32.10 | |
| Williams %R | -3.44 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 2.11 | |
| ATR % | 7.20% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.51 | |
| RS Rating | 14.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -48.19 | |
| BB ширина | 27.98 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RH зарабатывает 124,79 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.68%), RH — в ноябре (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для RH — февраль (-5.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +32.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — BBBY или RH?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Rh?
Какая акция лучше по технике — BBBY или RH?
Что лучше купить — BBBY или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией