Сравнение BBBY vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBBY — -3,80, REAL — -13,65. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,28 против 1,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BBBY отрицательный (-38,85%), что говорит об убыточности. REAL генерирует прибыль с ROE 21,10%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0,71, REAL — -1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BBBY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,80 | -13,65 | |
| P/B | 1,51 | -3,06 | |
| P/S | 0,28 | 1,54 | |
| PEG | -0,03 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | -8,04 | -130,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 21,10% | |
| ROA | -12,82% | -21,45% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 72,33% | |
| Операц. маржа | -7,10% | -0,78% | |
| Чистая маржа | -7,13% | -10,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | -1,23 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,09 | -$0,67 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | -$3,12 | |
Технический анализ
REAL набирает 24 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 37,3 (нейтральная зона), REAL — 29,7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBBY на -19,2%, REAL на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBBY — 25,8 (выраженный тренд), REAL — 16,5 (нет тренда). По бете REAL стабильнее (2,45 vs 2,70). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,26 | 29,68 | |
| Stochastic %K | 39,76 | 6,61 | |
| CCI (20) | -74,03 | -144,56 | |
| MFI | 33,74 | 21,26 | |
| Williams %R | -60,24 | -93,39 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -0,05 | -1,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,79 | 16,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,79% | -5,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,56% | -10,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,19% | -15,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,71% | -20,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 93,17 | 92,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,70 | 2,45 | |
| ATR % | 6,77% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,04 | 0,47 | |
| RS Rating | 1,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -69,57 | -45,03 | |
| BB ширина | 19,76 | 23,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, REAL — 692,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REAL растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBBY — -84,62 млн $, REAL — -41,80 млн $. REAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBBY генерирует -79,51 млн $, REAL — 18,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,41 | -$0,36 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для REAL — ноябре (+24,72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10,56%), для REAL — март (-13,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +31,71% против +28,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или REAL?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или REAL?
Что лучше купить — BBBY или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией