Сравнение BBBY vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBBY — -5.94, REAL — -43.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 3.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. REAL генерирует прибыль с ROE 17.42%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, REAL — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | -43.22 | |
| P/B | 1.80 | -7.85 | |
| P/S | 0.37 | 3.79 | |
| PEG | -0.03 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 17.42% | |
| ROA | -15.11% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 72.23% | |
| Операц. маржа | -5.27% | -1.86% | |
| Чистая маржа | -5.76% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $-1.20 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, REAL — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), REAL — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBBY выше на 15.5%, REAL — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), REAL — 29.3 (выраженный тренд). По бете REAL стабильнее (2.87 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 12.34 | |
| CCI (20) | 102.03 | -75.38 | |
| MFI | 52.04 | 35.45 | |
| Williams %R | -3.44 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 2.87 | |
| ATR % | 7.20% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.09 | |
| RS Rating | 14.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -46.70 | |
| BB ширина | 27.98 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, REAL — 692,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBBY — -84,62 млн $, REAL — -41,80 млн $. REAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, REAL — 18,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для REAL — ноябре (+24.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для REAL — март (-13.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +30.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или REAL?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или REAL?
Что лучше купить — BBBY или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией