Сравнение BBBY vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. MUSA прибылен, P/E составляет 18.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 0.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 15.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. MUSA генерирует прибыль с ROE 89.51%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MUSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.08, тогда как BBBY практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 18.58 | |
| P/B | 1.80 | 15.62 | |
| P/S | 0.37 | 0.52 | |
| PEG | -0.03 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 89.51% | |
| ROA | -15.11% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 5.51% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 4.35% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.84% | |
| EPS | $-0.88 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $35.57 | |
Технический анализ
MUSA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, MUSA на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). По бете MUSA стабильнее (-0.17 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает MUSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 0.39 | |
| CCI (20) | 102.03 | -6.72 | |
| MFI | 52.04 | 48.62 | |
| Williams %R | -3.44 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -5.28 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | -0.17 | |
| ATR % | 7.20% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.58 | |
| RS Rating | 14.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -8.88 | |
| BB ширина | 27.98 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MUSA зарабатывает 470,60 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0.44% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, MUSA — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.84% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для MUSA — июле (+5.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для MUSA — январь (-0.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или MUSA?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Murphy USA Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или MUSA?
Что лучше купить — BBBY или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией