Сравнение BBBY vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. MELI прибылен, P/E составляет 43.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 2.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у MELI — 11.50. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как MELI показывает рентабельность 29.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у MELI — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 43.60 | |
| P/B | 1.80 | 11.50 | |
| P/S | 0.37 | 2.63 | |
| PEG | -0.03 | -6.40 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 29.58% | |
| ROA | -15.11% | 4.09% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 43.86% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 9.59% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 6.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $37.87 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $143.62 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MELI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), MELI — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как MELI ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), MELI — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MELI стабильнее (1.23 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 47.71 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 46.30 | |
| CCI (20) | 102.03 | -29.45 | |
| MFI | 52.04 | 36.19 | |
| Williams %R | -3.44 | -53.70 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -5.61 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -192.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 19.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -18.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 71.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.23 | |
| ATR % | 7.20% | 4.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -1.02 | |
| RS Rating | 14.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -36.57 | |
| BB ширина | 27.98 | 27.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как MELI генерирует прибыль (2 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 2 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $39.39 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, MELI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для MELI — январе (+11.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), MELI — сентябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +33.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или MELI?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или MercadoLibre, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или MELI?
Что лучше купить — BBBY или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией