Сравнение BBBY vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-3,80) — компания генерирует убытки. MELI прибылен, P/E составляет 48,41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,28 против 2,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1,51, у MELI — 11,51. BBBY работает в убыток — ROE -38,85%, тогда как MELI показывает рентабельность 26,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-7,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0,71, у MELI — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BBBY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,80 | 48,41 | |
| P/B | 1,51 | 11,51 | |
| P/S | 0,28 | 2,56 | |
| PEG | -0,03 | -5,23 | |
| EV/EBITDA | -8,04 | 32,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 26,54% | |
| ROA | -12,82% | 3,63% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 42,68% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 8,26% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 5,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,09 | $36,75 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | $154,53 | |
Технический анализ
MELI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 37,9 (нейтральная зона), MELI — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MELI выше на 0,5%, BBBY — ниже на -19,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBBY — 16,8 (нет тренда), MELI — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MELI стабильнее (1,17 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,88 | 44,50 | |
| Stochastic %K | 6,43 | 10,67 | |
| CCI (20) | -99,70 | -117,20 | |
| MFI | 33,75 | 43,98 | |
| Williams %R | -93,57 | -89,33 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -14,62 | |
| Momentum (10) | -1,04 | -109,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,80 | 17,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,97% | -2,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,54% | -2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,96% | +0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,67% | -5,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 48,96 | 77,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 1,17 | |
| ATR % | 8,25% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -0,57 | |
| RS Rating | 3,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -65,61 | -30,19 | |
| BB ширина | 33,84 | 9,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MELI растёт быстрее по выручке: +39,10% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как MELI генерирует прибыль (2 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -79,51 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +39.10% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 2 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $39,39 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, MELI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для MELI — январе (+11,04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10,56%), MELI — сентябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +31,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или MELI?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или MercadoLibre, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или MELI?
Что лучше купить — BBBY или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией