Сравнение BBBY vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-5.94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JD прибылен с P/E 21.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JD оценён ниже: 0.23 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 1.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. JD генерирует прибыль с ROE 6.15%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 21.96 | |
| P/B | 1.80 | 1.41 | |
| P/S | 0.37 | 0.23 | |
| PEG | -0.03 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 6.15% | |
| ROA | -15.11% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 14.51% | |
| Операц. маржа | -5.27% | -0.21% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 75.01% | |
| EPS | $-0.88 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $102.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BBBY — 61.7, JD — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, JD на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JD выше SMA 200 (+6.5%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета JD — 0.97, BBBY — 3.00. BBBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 61.15 | |
| CCI (20) | 102.03 | 107.48 | |
| MFI | 52.04 | 59.77 | |
| Williams %R | -3.44 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.97 | |
| ATR % | 7.20% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.13 | |
| RS Rating | 14.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -11.94 | |
| BB ширина | 27.98 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: JD зарабатывает 19,63 млрд $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3.06% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, JD — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 75.01% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.68%), JD — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или JD?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или JD.com, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или JD?
Что лучше купить — BBBY или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией