Сравнение BBBY vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. HD прибылен, P/E составляет 22.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. HD генерирует прибыль с ROE 113.30%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.55, тогда как BBBY практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBBY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 22.03 | |
| P/B | 1.80 | 22.25 | |
| P/S | 0.37 | 1.86 | |
| PEG | -0.03 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 113.30% | |
| ROA | -15.11% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 33.13% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $-0.88 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $13.96 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), HD — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBBY выше на 15.5%, HD — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). По бете HD стабильнее (0.81 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 64.29 | |
| CCI (20) | 102.03 | -34.90 | |
| MFI | 52.04 | 38.24 | |
| Williams %R | -3.44 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.81 | |
| ATR % | 7.20% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.85 | |
| RS Rating | 14.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -26.47 | |
| BB ширина | 27.98 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, HD — 164,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HD зарабатывает 14,16 млрд $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, HD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для HD — ноябре (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или HD?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или The Home Depot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или HD?
Что лучше купить — BBBY или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией