Сравнение BBBY vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -5.94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GME показывает P/E 24.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BBBY: 0.37 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как GME показывает рентабельность 8.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у GME — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 24.12 | |
| P/B | 1.80 | 1.85 | |
| P/S | 0.37 | 2.79 | |
| PEG | -0.03 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 8.00% | |
| ROA | -15.11% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 32.95% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 6.66% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $12.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBBY сильнее: 44/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBBY составляет 61.7 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как GME ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), GME — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GME менее волатилен — бета 0.98 против 3.00 у BBBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 20.69 | |
| CCI (20) | 102.03 | -76.01 | |
| MFI | 52.04 | 28.20 | |
| Williams %R | -3.44 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.98 | |
| ATR % | 7.20% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.37 | |
| RS Rating | 14.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -37.03 | |
| BB ширина | 27.98 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как GME генерирует прибыль (418,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, GME — 597,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, GME — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBBY приходится на июле (+24.68%), а GME — на январе (+154.56%). Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), GME — июнь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +38.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — BBBY или GME?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или GameStop Corp.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или GME?
Что лучше купить — BBBY или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией