Сравнение BBBY vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-5.94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FND прибылен с P/E 25.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BBBY оценён ниже: 0.37 против 1.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. FND генерирует прибыль с ROE 8.38%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, FND — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 25.41 | |
| P/B | 1.80 | 2.06 | |
| P/S | 0.37 | 1.09 | |
| PEG | -0.03 | -9.66 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 8.38% | |
| ROA | -15.11% | 3.58% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 41.21% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 5.71% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $22.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBBY: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBBY — 61.7, FND — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBBY выше на 15.5%, FND — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), FND — 17.5 (нет тренда). BBBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FND. Волатильность: бета FND — 1.71, BBBY — 3.00. BBBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 44.94 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 43.43 | |
| CCI (20) | 102.03 | -89.63 | |
| MFI | 52.04 | 51.87 | |
| Williams %R | -3.44 | -56.57 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 17.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -28.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 92.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.71 | |
| ATR % | 7.20% | 5.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -1.02 | |
| RS Rating | 14.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -49.09 | |
| BB ширина | 27.98 | 20.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FND зарабатывает 208,65 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, FND — 64,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 208,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.68%), FND — в апреле (+6.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для FND — октябрь (-5.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или FND?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или FND?
Что лучше купить — BBBY или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией