Сравнение BBBY vs ETSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. ETSY прибылен, P/E составляет 20.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у ETSY — -0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 20.58 | |
| P/B | 1.80 | -5.15 | |
| P/S | 0.37 | 2.02 | |
| PEG | -0.03 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | -25.47% | |
| ROA | -15.11% | 10.62% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 72.01% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 14.26% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | -0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $2.96 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $-11.81 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ETSY — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), ETSY — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBBY и ETSY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.5% и +5.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), ETSY — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ETSY стабильнее (1.32 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 51.74 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 43.67 | |
| CCI (20) | 102.03 | -31.53 | |
| MFI | 52.04 | 50.15 | |
| Williams %R | -3.44 | -56.33 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 21.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +5.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +3.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.32 | |
| ATR % | 7.20% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.67 | |
| RS Rating | 14.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -20.62 | |
| BB ширина | 27.98 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как ETSY генерирует прибыль (162,98 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, ETSY — 638,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 162,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 693,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 638,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для ETSY — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), ETSY — март (-7.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или ETSY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Etsy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Etsy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или ETSY?
Что лучше купить — BBBY или ETSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией