Сравнение BBBY vs EBAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. EBAY прибылен, P/E составляет 26.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у EBAY — 12.08. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как EBAY показывает рентабельность 44.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у EBAY — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 26.12 | |
| P/B | 1.80 | 12.08 | |
| P/S | 0.37 | 4.55 | |
| PEG | -0.03 | 4.44 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 20.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 44.12% | |
| ROA | -15.11% | 11.40% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 72.01% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 19.58% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.27% | |
| EPS | $-0.88 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $9.85 | |
Технический анализ
EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), EBAY — 67.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBBY и EBAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.5% и +16.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EBAY выше SMA 200 (+27.0%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), EBAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EBAY стабильнее (0.77 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает EBAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 67.66 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 85.19 | |
| CCI (20) | 102.03 | 128.02 | |
| MFI | 52.04 | 72.28 | |
| Williams %R | -3.44 | -14.81 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.58 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 10.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +6.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +16.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +27.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 65.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.77 | |
| ATR % | 7.20% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 1.36 | |
| RS Rating | 14.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -1.83 | |
| BB ширина | 27.98 | 21.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как EBAY генерирует прибыль (2,03 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $4.44 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 2,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, EBAY — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.27% | |
| Лет выплат | 5.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для EBAY — июле (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), EBAY — октябрь (-5.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +12.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или eBay Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или EBAY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и eBay Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или eBay Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или EBAY?
Что лучше купить — BBBY или EBAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией