Сравнение BBBY vs DKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -5.94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DKS показывает P/E 22.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BBBY: 0.37 vs 1.06 у DKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. DKS генерирует прибыль с ROE 19.45%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, DKS — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 22.96 | |
| P/B | 1.80 | 3.52 | |
| P/S | 0.37 | 1.06 | |
| PEG | -0.03 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 17.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 19.45% | |
| ROA | -15.11% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 32.92% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 7.52% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.73% | |
| EPS | $-0.88 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $62.26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBBY составляет 61.7 (нейтральная зона), у DKS — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, DKS на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DKS выше SMA 200 (+2.4%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), DKS — 17.6 (нет тренда). BBBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DKS. DKS менее волатилен — бета 1.32 против 3.00 у BBBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 44.97 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 21.68 | |
| CCI (20) | 102.03 | -159.85 | |
| MFI | 52.04 | 39.09 | |
| Williams %R | -3.44 | -78.32 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -2.13 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -3.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 17.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 1.32 | |
| ATR % | 7.20% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 0.45 | |
| RS Rating | 14.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -7.66 | |
| BB ширина | 27.98 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DKS зарабатывает 849,24 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, DKS — 481,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 849,24 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $10.22 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 481,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, DKS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.73% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBBY приходится на июле (+24.68%), а DKS — на ноябре (+7.19%). Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для DKS — октябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +26.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или DKS?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или DKS?
Что лучше купить — BBBY или DKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией