Сравнение BBBY vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBBY имеет отрицательный P/E (-5.94), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHWY прибылен с P/E 37.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BBBY оценён ниже: 0.37 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у CHWY — 16.79. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как CHWY показывает рентабельность 51.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у CHWY — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 37.52 | |
| P/B | 1.80 | 16.79 | |
| P/S | 0.37 | 0.66 | |
| PEG | -0.03 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 20.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 51.43% | |
| ROA | -15.11% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 29.52% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 2.10% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $1.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBBY: скоринг 44/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBBY — 61.7, CHWY — 29.3. BBBY в зоне нейтральная зона, а CHWY — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как CHWY ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHWY — 0.79, BBBY — 3.00. BBBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 29.25 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 12.87 | |
| CCI (20) | 102.03 | -138.45 | |
| MFI | 52.04 | 15.59 | |
| Williams %R | -3.44 | -87.13 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.39 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 31.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -6.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -12.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -19.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -36.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 157.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.79 | |
| ATR % | 7.20% | 5.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -1.59 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -58.52 | |
| BB ширина | 27.98 | 33.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBBY генерирует 1,04 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как CHWY генерирует прибыль (222,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, CHWY — 562,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 12,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 222,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.68%), CHWY — в июне (+11.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), CHWY — сентябрь (-13.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или CHWY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Chewy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или CHWY?
Что лучше купить — BBBY или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией