Сравнение BBBY vs CASY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-3,88) — компания генерирует убытки. CASY прибылен, P/E составляет 44,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,29 против 1,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1,54 против 8,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-38,85%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 18,73%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -7,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BBBY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,79, тогда как CASY практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,88 | 44,32 | |
| P/B | 1,54 | 8,01 | |
| P/S | 0,29 | 1,80 | |
| PEG | -0,04 | 1,43 | |
| EV/EBITDA | -16,15 | 24,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 18,73% | |
| ROA | -12,82% | 8,00% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 24,61% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 5,89% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,79 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,64% | |
| EPS | -$1,09 | $19,28 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | $106,62 | |
Технический анализ
CASY набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 38,1 (нейтральная зона), CASY — 53,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CASY торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как BBBY ниже этой средней (-20,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+22,0%), BBBY — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: BBBY — 14,0 (нет тренда), CASY — 13,3 (нет тренда). По бете CASY стабильнее (-0,10 vs 2,63). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,14 | 52,99 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 58,24 | |
| CCI (20) | -164,06 | -47,18 | |
| MFI | 39,52 | 40,81 | |
| Williams %R | -97,00 | -41,76 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -3,33 | |
| Momentum (10) | -0,93 | 1,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,03 | 13,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,92% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,94% | +0,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,18% | +3,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,49% | +21,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 114,94 | 125,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,63 | -0,10 | |
| ATR % | 8,89% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | 1,53 | |
| RS Rating | 4,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -64,90 | -7,91 | |
| BB ширина | 23,12 | 7,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, CASY — 17,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CASY растёт быстрее по выручке: +10,20% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CASY зарабатывает 714,45 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -79,51 млн $, CASY — 721,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 17,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 714,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +30.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $19,28 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 721,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0,28% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, CASY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,79 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,64% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для CASY — ноябре (+4,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10,56%), для CASY — декабрь (-3,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +22,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Casey's General Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или CASY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Casey's General Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Casey's General Stores, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или CASY?
Что лучше купить — BBBY или CASY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией