Сравнение BBBY vs CASY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. CASY прибылен, P/E составляет 48.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 8.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 17.55%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, CASY — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 48.57 | |
| P/B | 1.80 | 8.19 | |
| P/S | 0.37 | 1.86 | |
| PEG | -0.03 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 22.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 17.55% | |
| ROA | -15.11% | 7.57% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 23.89% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 6.29% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 3.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.40% | |
| EPS | $-0.88 | $17.55 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $104.05 | |
Технический анализ
CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), CASY — 60.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, CASY на 11.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CASY выше SMA 200 (+37.5%), BBBY — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), CASY — 40.0 (выраженный тренд). По бете CASY стабильнее (0.41 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает CASY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 60.60 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 39.21 | |
| CCI (20) | 102.03 | 47.56 | |
| MFI | 52.04 | 51.31 | |
| Williams %R | -3.44 | -60.79 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -4.60 | |
| Momentum (10) | 0.37 | -5.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 39.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +10.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | +37.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 94.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.41 | |
| ATR % | 7.20% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | 2.39 | |
| RS Rating | 14.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -5.38 | |
| BB ширина | 27.98 | 15.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CASY зарабатывает 546,52 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, CASY — 584,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 15,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 546,52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $14.72 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 584,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, BBBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBBY платит дивиденды 5 лет подряд, CASY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBBY | CASY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.40% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для CASY — ноябре (+4.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для CASY — декабрь (-3.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +21.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Casey's General Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или CASY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Casey's General Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Casey's General Stores, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или CASY?
Что лучше купить — BBBY или CASY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией