Сравнение BBBY vs CART
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. CART прибылен, P/E составляет 20.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 2.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1.80 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-32.45%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 16.35%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -5.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBBY — 0.11, CART — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 20.38 | |
| P/B | 1.80 | 3.81 | |
| P/S | 0.37 | 2.51 | |
| PEG | -0.03 | 1.38 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 12.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 16.35% | |
| ROA | -15.11% | 13.72% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 72.96% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 14.80% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 12.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.88 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $10.84 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), CART — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBBY на 15.5%, CART на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), CART — 17.2 (нет тренда). BBBY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CART. По бете CART стабильнее (0.23 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает CART защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 48.13 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 36.04 | |
| CCI (20) | 102.03 | -32.31 | |
| MFI | 52.04 | 56.42 | |
| Williams %R | -3.44 | -63.96 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 17.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 66.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.23 | |
| ATR % | 7.20% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.29 | |
| RS Rating | 14.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -25.07 | |
| BB ширина | 27.98 | 15.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, CART — 3,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CART зарабатывает 447 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -64,11 млн $, CART — 911 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 447 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 972 млн $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 911 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для CART — июле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10.56%), для CART — сентябрь (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +12.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?
У кого выше рентабельность — BBBY или CART?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Instacart (Maplebear Inc.)?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?
Какая акция лучше по технике — BBBY или CART?
Что лучше купить — BBBY или CART?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией