Сравнение BBBY vs CART
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-3,69) — компания генерирует убытки. CART прибылен, P/E составляет 25,50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,28 против 2,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBBY дешевле: 1,46 против 4,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBBY отрицательный (-38,85%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 17,63%. По этому критерию преимущество однозначно. BBBY убыточен — чистая маржа -7,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BBBY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,79, тогда как CART практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BBBY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,69 | 25,50 | |
| P/B | 1,46 | 4,90 | |
| P/S | 0,28 | 2,85 | |
| PEG | -0,03 | 7,82 | |
| EV/EBITDA | -15,87 | 14,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 17,63% | |
| ROA | -12,82% | 13,68% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 72,43% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 14,80% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 12,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,79 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 2,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,09 | $2,04 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | $9,88 | |
Технический анализ
CART набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 35,6 (нейтральная зона), CART — 58,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CART торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как BBBY ниже этой средней (-22,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CART выше SMA 200 (+17,3%), BBBY — ниже (-25,6%). Долгосрочный тренд в пользу CART. Сила тренда по ADX: BBBY — 15,8 (нет тренда), CART — 16,4 (нет тренда). По бете CART стабильнее (0,31 vs 2,68). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,57 | 58,08 | |
| Stochastic %K | 3,22 | 70,56 | |
| CCI (20) | -171,04 | 114,51 | |
| MFI | 35,78 | 56,87 | |
| Williams %R | -96,78 | -29,44 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -0,80 | 2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,79 | 16,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,35% | +1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,64% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,87% | +6,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,63% | +17,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 104,96 | 121,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,68 | 0,31 | |
| ATR % | 8,79% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 0,00 | |
| RS Rating | 3,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -66,56 | -6,63 | |
| BB ширина | 29,33 | 18,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, CART — 3,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CART растёт быстрее по выручке: +10,80% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CART зарабатывает 447 млн $, а BBBY фиксирует убыток (-84,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBBY генерирует -79,51 млн $, CART — 911 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +10.80% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 447 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 972 млн $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 911 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для CART — марте (+4,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBBY — март (-10,56%), для CART — сентябрь (-3,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +11,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Maplebear Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или CART?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Maplebear Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Maplebear Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или CART?
Что лучше купить — BBBY или CART?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией