Сравнение BBBY vs BBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-5.94) — компания генерирует убытки. BBY прибылен, P/E составляет 12.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBY дешевле: 0.31 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1.80, у BBY — 4.34. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как BBY показывает рентабельность 38.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0.11, у BBY — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.94 | 12.04 | |
| P/B | 1.80 | 4.34 | |
| P/S | 0.37 | 0.31 | |
| PEG | -0.03 | 0.70 | |
| EV/EBITDA | -6.56 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.45% | 38.54% | |
| ROA | -15.11% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 24.81% | 22.47% | |
| Операц. маржа | -5.27% | 3.33% | |
| Чистая маржа | -5.76% | 2.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 74.93% | |
| EPS | $-0.88 | $5.07 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $14.05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BBBY — 61.7 (нейтральная зона), BBY — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBBY торгуется выше SMA 50 (15.5%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBBY — 29.5 (выраженный тренд), BBY — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BBY стабильнее (0.97 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.71 | 54.29 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 95.15 | |
| CCI (20) | 102.03 | 55.33 | |
| MFI | 52.04 | 56.70 | |
| Williams %R | -3.44 | -4.85 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.36 | |
| Momentum (10) | 0.37 | 2.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.52 | 13.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +13.67% | +4.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.85% | +3.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.48% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.33% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.43 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 67.54 | 116.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.00 | 0.97 | |
| ATR % | 7.20% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.41 | |
| RS Rating | 14.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -54.70 | -28.25 | |
| BB ширина | 27.98 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как BBY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -64,11 млн $, BBY — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 41,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -64,11 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, BBY — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.93% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+24.68%), для BBY — июле (+3.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10.56%), BBY — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Best Buy Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или BBY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Best Buy Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Best Buy Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или BBY?
Что лучше купить — BBBY или BBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией