Сравнение BBBY vs BBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBBY отрицательный (-4,05) — компания генерирует убытки. BBY прибылен, P/E составляет 15,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,30 против 0,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBBY — 1,61, у BBY — 5,60. BBBY работает в убыток — ROE -38,85%, тогда как BBY показывает рентабельность 40,05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-7,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 2,79, у BBY — 1,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,05 | 15,16 | |
| P/B | 1,61 | 5,60 | |
| P/S | 0,30 | 0,41 | |
| PEG | -0,04 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | -16,42 | 8,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 40,05% | |
| ROA | -14,20% | 7,68% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 22,52% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 4,26% | |
| Чистая маржа | -7,13% | 2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,79 | 1,34 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,66% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 70,08% | |
| EPS | -$1,09 | $5,43 | |
| Балансовая стоим. | -$2,12 | $14,65 | |
Технический анализ
BBY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 40,7 (нейтральная зона), BBY — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBY выше на 2,6%, BBBY — ниже на -17,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BBY выше SMA 200 (+15,6%), BBBY — ниже (-19,3%). Долгосрочный тренд в пользу BBY. ADX: BBBY — 13,5 (нет тренда), BBY — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BBY стабильнее (0,74 vs 2,63). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,71 | 47,37 | |
| Stochastic %K | 17,98 | 24,46 | |
| CCI (20) | -161,48 | -162,23 | |
| MFI | 45,37 | 38,14 | |
| Williams %R | -82,02 | -75,54 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -1,11 | |
| Momentum (10) | -0,32 | -3,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,53 | 23,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,64% | -2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,11% | -2,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,18% | +2,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,28% | +15,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 123,96 | 76,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,63 | 0,74 | |
| ATR % | 8,58% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 0,57 | |
| RS Rating | 4,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -63,32 | -10,15 | |
| BB ширина | 20,30 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBY растёт быстрее по выручке: +0,40% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как BBY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -79,51 млн $, BBY — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 41,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +0.40% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $5,06 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 1,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 4,66% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BBBY — 5 лет, BBY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBBY | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 70,08% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для BBY — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10,56%), BBY — декабрь (-3,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Best Buy Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или BBY?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Best Buy Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Best Buy Co., Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или BBY?
Что лучше купить — BBBY или BBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией