Сравнение BBAI vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-6.69) — компания генерирует убытки. WAY прибылен, P/E составляет 29.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WAY дешевле: 3.19 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 29.20 | |
| P/B | 2.44 | 0.94 | |
| P/S | 11.49 | 3.19 | |
| PEG | 0.13 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 3.55% | |
| ROA | -33.50% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 65.22% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 24.33% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $20.54 | |
Технический анализ
BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBAI выше на 7.3%, WAY — ниже на -18.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете WAY стабильнее (0.78 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 27.44 | |
| CCI (20) | -8.81 | -70.08 | |
| MFI | 57.82 | 27.48 | |
| Williams %R | -53.52 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.78 | |
| ATR % | 6.82% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.54 | |
| RS Rating | 46.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -54.60 | |
| BB ширина | 20.18 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WAY зарабатывает 112,09 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBAI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +16.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — BBAI или WAY?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Waystar Holding Corp.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или WAY?
Что лучше купить — BBAI или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией