Сравнение BBAI vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNX показывает P/E 18.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. SNX генерирует прибыль с ROE 11.60%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, SNX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 18.69 | |
| P/B | 2.44 | 2.10 | |
| P/S | 11.49 | 0.29 | |
| PEG | 0.13 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 11.60% | |
| ROA | -33.50% | 2.81% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 6.80% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 2.56% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 1.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.98% | |
| EPS | $-0.61 | $12.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $109.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBAI составляет 52.0 (нейтральная зона), у SNX — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBAI на 7.3%, SNX на 15.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNX выше SMA 200 (+39.4%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), SNX — 44.6 (выраженный тренд). SNX менее волатилен — бета 1.45 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 60.99 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 43.57 | |
| CCI (20) | -8.81 | 0.52 | |
| MFI | 57.82 | 58.64 | |
| Williams %R | -53.52 | -56.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -2.55 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 44.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +15.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | +39.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 58.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 1.45 | |
| ATR % | 6.82% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 2.10 | |
| RS Rating | 46.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -4.87 | |
| BB ширина | 20.18 | 7.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNX зарабатывает 827,66 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 62,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 827,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNX обеспечивает 0.80% годовой доходности, BBAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.98% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61.12%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для SNX — март (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +21.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или SNX?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и TD SYNNEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или SNX?
Что лучше купить — BBAI или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией