Сравнение BBAI vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-6.69) — компания генерирует убытки. SAIC прибылен, P/E составляет 12.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как SAIC показывает рентабельность 23.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 12.13 | |
| P/B | 2.44 | 2.90 | |
| P/S | 11.49 | 0.57 | |
| PEG | 0.13 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 23.73% | |
| ROA | -33.50% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 12.01% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $-0.61 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $33.33 | |
Технический анализ
BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, SAIC — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), SAIC — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBAI и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAIC стабильнее (0.32 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 83.14 | |
| CCI (20) | -8.81 | 48.59 | |
| MFI | 57.82 | 55.36 | |
| Williams %R | -53.52 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.29 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.32 | |
| ATR % | 6.82% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.55 | |
| RS Rating | 46.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -22.16 | |
| BB ширина | 20.18 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или SAIC?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или SAIC?
Что лучше купить — BBAI или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией