Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BBAI vs NIQ

Тикер 1

Тикер 2

BBAI19

21NIQ

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NIQ Global Intelligence Plc (NIQ) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NIQ крупнее в 2,2× (3,45 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BBAI — -19,24, NIQ — -10,00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NIQ сильнее: 67/100 против 44/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BBAI и NIQ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BigBear.ai Holdings, Inc.

BBAINYSE

$3,27+$0,26 (+8,64%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

NIQ Global Intelligence Plc

NIQNYSE

$11,68+$0,01 (+0,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.9

Качество

3.5

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BBAINIQ

Фундаментальный анализ

Ни BBAI (P/E -19,24), ни NIQ (P/E -10,00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0,77 против 11,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2,03, у NIQ — 3,76. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4,17 vs 0,03 у BBAI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BBAINIQ

Показатель	BBAI	NIQ
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,24	-10,00
P/B	2,03	3,76
P/S	11,91	0,77
PEG	-0,10	-0,10
EV/EBITDA	-28,58	8,73
Рентабельность
ROE	-12,34%	-59,45%
ROA	-10,20%	-5,00%
Валовая маржа	27,92%	52,34%
Операц. маржа	-72,83%	4,33%
Чистая маржа	-65,20%	-7,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	4,17
Текущая ликв.	5,67	1,07
Быстрая ликв.	5,67	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,18	-$1,14
Балансовая стоим.	$1,61	$3,91

Технический анализ

NIQ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 54,9 (нейтральная зона), NIQ — 63,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NIQ выше на 19,1%, BBAI — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBAI — 24,9 (слабый тренд), NIQ — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0,68 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBAINIQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBAI	NIQ
Осцилляторы
RSI (14)	54,93	63,64
Stochastic %K	98,55	76,29
CCI (20)	137,43	101,21
MFI	52,25	75,37
Williams %R	-1,45	-23,71
MACD гистограмма	0,08	-0,02
Momentum (10)	0,51	0,93
Тренд
ADX	24,92	27,84
Цена vs EMA 9	+8,85%	+1,49%
Цена vs EMA 20	+7,58%	+4,96%
Цена vs SMA 50	-8,32%	+19,09%
Цена vs SMA 200	-29,26%	-4,82%
Объём
CMF	-0,14	-0,13
Volume Ratio	122,51	83,95
Волатильность и статистика
Beta	3,15	0,68
ATR %	6,46%	4,40%
Sharpe (1г)	-0,45	-0,49
RS Rating	2,00	9,00
52w от хая	-65,18	-37,54
BB ширина	22,18	15,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NIQ растёт быстрее по выручке: +2,10% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBAI — -293,91 млн $, NIQ — -353,30 млн $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -46,32 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBAI	NIQ
Выручка	127,67 млн $	4,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	-19.30%	+2.10%
Чистая прибыль	-293,91 млн $	-353,30 млн $
EPS (TTM)	-$0,82	-$1,32
Операц. Cash Flow	-41,95 млн $	298,70 млн $
Free Cash Flow	-46,32 млн $	23,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBAI	NIQ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для NIQ — ноябре (+30,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13,15%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBAI

+61,1

+21,2

-12,1

+4,6

-7,0

+4,7

-11,9

-13,2

+4,6

-2,0

+13,1

+8,7

NIQ

+7,7

-12,5

-17,6

-4,0

-19,8

+4,9

+6,5

+0,7

-5,8

-19,4

+30,4

+6,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBAI или NIQ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBAI — -12,34%, NIQ — -59,45%. Преимущество у BBAI.

Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?

Выручка BBAI за TTM — 127,67 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. NIQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBAI или NIQ?

Технический скоринг: BBAI — 44/100, NIQ — 67/100. NIQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBAI или NIQ?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу NIQ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией