Сравнение BBAI vs NIQ

Тикер 1

Тикер 2

BBAI24

13NIQ

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и NIQ Global Intelligence Plc (NIQ) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NIQ крупнее в 1.7× (2,49 млрд $ vs 1,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BBAI — -6.69, NIQ — -7.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу BBAI сильнее: 62/100 против 22/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BBAI уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BigBear.ai Holdings, Inc.

BBAINYSE

4,20 $+0,12 $ (+2,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

NIQ Global Intelligence Plc

NIQNYSE

8,45 $-0,11 $ (-1,23%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,49 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.5

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBAINIQ

Фундаментальный анализ

Ни BBAI (P/E -6.69), ни NIQ (P/E -7.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0.59 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.03 у BBAI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BBAINIQ

Показатель	BBAI	NIQ
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.69	-7.54
P/B	2.44	2.76
P/S	11.49	0.59
PEG	0.13	-0.06
EV/EBITDA	-5.41	7.36
Рентабельность
ROE	-50.67%	-59.79%
ROA	-33.50%	-4.96%
Валовая маржа	25.76%	52.15%
Операц. маржа	-67.74%	4.35%
Чистая маржа	-226.69%	-7.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	4.17
Текущая ликв.	6.08	1.07
Быстрая ликв.	6.08	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.61	$-1.14
Балансовая стоим.	$1.67	$3.91

Технический анализ

BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как NIQ ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBAINIQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBAI	NIQ
Осцилляторы
RSI (14)	52.02	33.69
Stochastic %K	46.48	12.24
CCI (20)	-8.81	-126.10
MFI	57.82	22.44
Williams %R	-53.52	-87.76
MACD гистограмма	-0.03	-0.18
Momentum (10)	-0.29	-2.75
Тренд
ADX	25.91	22.53
Цена vs EMA 9	+0.13%	-6.91%
Цена vs EMA 20	+1.10%	-13.55%
Цена vs SMA 50	+7.29%	-21.11%
Цена vs SMA 200	-23.94%	-39.88%
Объём
CMF	0.20	-0.15
Volume Ratio	95.61	146.71
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.25
ATR %	6.82%	8.07%
Sharpe (1г)	0.57	—
RS Rating	46.00	—
52w от хая	-56.55	-58.56
BB ширина	20.18	43.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBAI — -293,91 млн $, NIQ — -353,30 млн $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBAI	NIQ
Выручка	127,67 млн $	4,20 млрд $
Чистая прибыль	-293,91 млн $	-353,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.82	$-1.32
Операц. Cash Flow	-41,95 млн $	298,70 млн $
Free Cash Flow	-42,48 млн $	23,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBAI	NIQ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBAI

+61.1

+21.2

-12.1

+4.6

-12.7

+11.9

-9.7

-13.2

+4.6

-2.0

+13.1

+8.7

NIQ

+7.7

-12.5

-17.6

-4.0

+0.0

-3.0

+0.7

-5.8

-19.4

+30.4

+6.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBAI или NIQ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBAI — -50.67%, NIQ — -59.79%. Преимущество у BBAI.

Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?

Выручка BBAI за TTM — 127,67 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. NIQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBAI или NIQ?

Технический скоринг: BBAI — 62/100, NIQ — 22/100. BBAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBAI или NIQ?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу BBAI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией