Сравнение BBAI vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-19,24) — компания генерирует убытки. LDOS прибылен, P/E составляет 12,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0,98 против 11,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2,03, у LDOS — 3,28. BBAI работает в убыток — ROE -12,34%, тогда как LDOS показывает рентабельность 27,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0,03, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,24 | 12,73 | |
| P/B | 2,03 | 3,28 | |
| P/S | 11,91 | 0,98 | |
| PEG | -0,10 | 10,46 | |
| EV/EBITDA | -28,58 | 10,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,34% | 27,55% | |
| ROA | -10,20% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 27,92% | 17,42% | |
| Операц. маржа | -72,83% | 11,46% | |
| Чистая маржа | -65,20% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 5,67 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 5,67 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,23% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,58% | |
| EPS | -$0,18 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $1,61 | $42,35 | |
Технический анализ
LDOS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 54,9 (нейтральная зона), LDOS — 74,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LDOS выше на 20,3%, BBAI — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBAI — 24,9 (слабый тренд), LDOS — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LDOS стабильнее (0,53 vs 3,15). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,93 | 74,13 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 99,47 | |
| CCI (20) | 137,43 | 189,64 | |
| MFI | 52,25 | 71,50 | |
| Williams %R | -1,45 | -0,53 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 3,16 | |
| Momentum (10) | 0,51 | 25,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,92 | 30,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,85% | +9,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,58% | +15,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,32% | +20,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,26% | -13,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 122,51 | 146,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,15 | 0,53 | |
| ATR % | 6,46% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,39 | |
| RS Rating | 2,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -65,18 | -33,14 | |
| BB ширина | 22,18 | 33,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LDOS растёт быстрее по выручке: +3,10% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как LDOS генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -46,32 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.30% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +16.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,82 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -46,32 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1,23% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,23% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для LDOS — июле (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13,15%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или LDOS?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или LDOS?
Что лучше купить — BBAI или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией