Сравнение BBAI vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 13.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. KD генерирует прибыль с ROE 21.67%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBAI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 13.77 | |
| P/B | 2.44 | 0.00 | |
| P/S | 11.49 | 0.18 | |
| PEG | 0.13 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 21.67% | |
| ROA | -33.50% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 21.79% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 4.21% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $7.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBAI сильнее: 62/100 против 22/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBAI составляет 52.0 (нейтральная зона), у KD — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBAI выше на 7.3%, KD — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). KD менее волатилен — бета 1.15 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 43.27 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 30.55 | |
| CCI (20) | -8.81 | -54.63 | |
| MFI | 57.82 | 46.63 | |
| Williams %R | -53.52 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -46.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 86.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 1.15 | |
| ATR % | 6.82% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.20 | |
| RS Rating | 46.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -72.69 | |
| BB ширина | 20.18 | 36.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KD зарабатывает 198 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBAI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61.12%), а KD — на мае (+12.05%). Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или KD?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или KD?
Что лучше купить — BBAI или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией