Сравнение BBAI vs JKHY

Тикер 1

Тикер 2

BBAI21

21JKHY

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JKHY крупнее в 6.6× (9,92 млрд $ vs 1,51 млрд $). Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JKHY показывает P/E 19.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как JKHY показывает рентабельность 24.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, BBAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BigBear.ai Holdings, Inc.

BBAINYSE

4,20 $+0,12 $ (+2,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Jack Henry & Associates, Inc.

JKHYNASDAQ

139,56 $-0,26 $ (-0,19%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 9,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BBAIJKHY

Фундаментальный анализ

BBAI имеет отрицательный P/E (-6.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JKHY прибылен с P/E 19.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JKHY оценён ниже: 3.95 против 11.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2.44, у JKHY — 4.71. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как JKHY показывает рентабельность 24.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBAIJKHY

Показатель	BBAI	JKHY
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.69	19.39
P/B	2.44	4.71
P/S	11.49	3.95
PEG	0.13	0.90
EV/EBITDA	-5.41	12.05
Рентабельность
ROE	-50.67%	24.03%
ROA	-33.50%	17.02%
Валовая маржа	25.76%	44.06%
Операц. маржа	-67.74%	26.00%
Чистая маржа	-226.69%	20.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.04
Текущая ликв.	6.08	1.74
Быстрая ликв.	6.08	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.68%
Коэфф. выплат	0.00%	32.68%
EPS	$-0.61	$7.21
Балансовая стоим.	$1.67	$29.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBAI: скоринг 62/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBAI — 52.0, JKHY — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как JKHY ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JKHY — 0.16, BBAI — 3.61. BBAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBAIJKHY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBAI	JKHY
Осцилляторы
RSI (14)	52.02	38.20
Stochastic %K	46.48	31.44
CCI (20)	-8.81	-94.87
MFI	57.82	41.96
Williams %R	-53.52	-68.56
MACD гистограмма	-0.03	-0.46
Momentum (10)	-0.29	-3.06
Тренд
ADX	25.91	38.83
Цена vs EMA 9	+0.13%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+1.10%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+7.29%	-8.97%
Цена vs SMA 200	-23.94%	-14.64%
Объём
CMF	0.20	-0.08
Volume Ratio	95.61	90.37
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.16
ATR %	6.82%	3.40%
Sharpe (1г)	0.57	-1.04
RS Rating	46.00	18.00
52w от хая	-56.55	-27.70
BB ширина	20.18	16.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBAI генерирует 127,67 млн $, JKHY — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как JKHY генерирует прибыль (455,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBAI	JKHY
Выручка	127,67 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-293,91 млн $	455,75 млн $
EPS (TTM)	$-0.82	$6.24
Операц. Cash Flow	-41,95 млн $	641,50 млн $
Free Cash Flow	-42,48 млн $	588,15 млн $

Дивиденды

JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.

Показатель	BBAI	JKHY
Див. доходность	—	1.68%
Годовые дивиденды	—	$1.22
Коэфф. выплат	—	32.68%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBAI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+61.12%), JKHY — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +7.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBAI

+61.1

+21.2

-12.1

+4.6

-12.7

+11.9

-9.7

-13.2

+4.6

-2.0

+13.1

+8.7

JKHY

+1.6

-1.1

+0.5

+1.3

+1.5

+2.6

+2.5

-1.1

-2.7

-1.2

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBAI или JKHY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBAI — -50.67%, JKHY — 24.03%. Преимущество у JKHY.

Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?

Jack Henry & Associates, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. BigBear.ai Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?

Выручка BBAI за TTM — 127,67 млн $, JKHY — 2,38 млрд $. JKHY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBAI или JKHY?

Технический скоринг: BBAI — 62/100, JKHY — 18/100. BBAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBAI или JKHY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией