Сравнение BBAI vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-6.69) — компания генерирует убытки. IT прибылен, P/E составляет 14.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IT дешевле: 1.64 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBAI дешевле: 2.44 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. IT генерирует прибыль с ROE 119.81%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как BBAI практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBAI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 14.93 | |
| P/B | 2.44 | 174.49 | |
| P/S | 11.49 | 1.64 | |
| PEG | 0.13 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 119.81% | |
| ROA | -33.50% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 68.25% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 16.43% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $0.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), IT — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBAI на 7.3%, IT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). BBAI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. По бете IT стабильнее (0.80 vs 3.61). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 74.63 | |
| CCI (20) | -8.81 | 82.40 | |
| MFI | 57.82 | 56.48 | |
| Williams %R | -53.52 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -0.29 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.80 | |
| ATR % | 6.82% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.88 | |
| RS Rating | 46.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -64.83 | |
| BB ширина | 20.18 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, IT — 6,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IT зарабатывает 729,18 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для IT — ноябре (+7.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или IT?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или IT?
Что лучше купить — BBAI или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией