Сравнение BBAI vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INGM показывает P/E 16.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INGM: 0.11 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. INGM генерирует прибыль с ROE 8.61%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 16.76 | |
| P/B | 2.44 | 1.43 | |
| P/S | 11.49 | 0.11 | |
| PEG | 0.13 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 8.61% | |
| ROA | -33.50% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 6.64% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 1.78% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.37% | |
| EPS | $-0.61 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBAI сильнее: 62/100 против 34/100 у INGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBAI составляет 52.0 (нейтральная зона), у INGM — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBAI выше на 7.3%, INGM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INGM выше SMA 200 (+14.7%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). INGM менее волатилен — бета 1.44 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 14.55 | |
| CCI (20) | -8.81 | -79.23 | |
| MFI | 57.82 | 41.61 | |
| Williams %R | -53.52 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 1.44 | |
| ATR % | 6.82% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.76 | |
| RS Rating | 46.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -17.88 | |
| BB ширина | 20.18 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INGM зарабатывает 327,88 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, BBAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61.12%), а INGM — на апреле (+13.45%). Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +24.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или INGM?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или INGM?
Что лучше купить — BBAI или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией