Сравнение BBAI vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBAI имеет отрицательный P/E (-6.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXLS прибылен с P/E 18.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EXLS оценён ниже: 2.08 против 11.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2.44, у EXLS — 5.90. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как EXLS показывает рентабельность 27.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 18.26 | |
| P/B | 2.44 | 5.90 | |
| P/S | 11.49 | 2.08 | |
| PEG | 0.13 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 27.16% | |
| ROA | -33.50% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 38.47% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 15.17% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $4.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBAI: скоринг 62/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBAI — 52.0, EXLS — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как EXLS ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXLS — 0.57, BBAI — 3.61. BBAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 41.77 | |
| CCI (20) | -8.81 | -58.32 | |
| MFI | 57.82 | 29.75 | |
| Williams %R | -53.52 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.57 | |
| ATR % | 6.82% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.28 | |
| RS Rating | 46.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -39.78 | |
| BB ширина | 20.18 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBAI генерирует 127,67 млн $, EXLS — 2,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как EXLS генерирует прибыль (251,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBAI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBAI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+61.12%), EXLS — в ноябре (+4.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +16.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или EXLS?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или EXLS?
Что лучше купить — BBAI или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией