Сравнение BBAI vs EPAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-19,24) — компания генерирует убытки. EPAM прибылен, P/E составляет 13,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EPAM дешевле: 0,93 против 11,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1,49 против 2,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-12,34%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 11,19%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -65,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0,03, EPAM — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,24 | 13,56 | |
| P/B | 2,03 | 1,49 | |
| P/S | 11,91 | 0,93 | |
| PEG | -0,10 | 2,82 | |
| EV/EBITDA | -28,58 | 6,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,34% | 11,19% | |
| ROA | -10,20% | 8,78% | |
| Валовая маржа | 27,92% | 28,33% | |
| Операц. маржа | -72,83% | 10,26% | |
| Чистая маржа | -65,20% | 7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 5,67 | 2,75 | |
| Быстрая ликв. | 5,67 | 2,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,18 | $7,68 | |
| Балансовая стоим. | $1,61 | $67,32 | |
Технический анализ
EPAM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 53,7 (нейтральная зона), EPAM — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPAM торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как BBAI ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBAI — 24,7 (слабый тренд), EPAM — 18,6 (нет тренда). По бете EPAM стабильнее (0,58 vs 3,27). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,67 | 54,31 | |
| Stochastic %K | 82,93 | 51,92 | |
| CCI (20) | 114,04 | 30,33 | |
| MFI | 62,82 | 67,40 | |
| Williams %R | -17,07 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 0,48 | -3,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,69 | 18,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,33% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,23% | +2,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,55% | +9,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,84% | -29,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 56,72 | 69,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,27 | 0,58 | |
| ATR % | 5,86% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -0,74 | |
| RS Rating | 4,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -65,18 | -54,84 | |
| BB ширина | 29,76 | 30,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPAM растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EPAM зарабатывает 377,68 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -46,32 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 5,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.30% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 377,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -16.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,82 | $6,76 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 654,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -46,32 млн $ | 612,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBAI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для EPAM — ноябре (+10,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13,15%), для EPAM — февраль (-9,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +12,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или EPAM?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и EPAM Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или EPAM?
Что лучше купить — BBAI или EPAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией