Сравнение BBAI vs EPAM

Тикер 1

Тикер 2

BBAI18

19EPAM

Инвесторы часто выбирают между BBAI и EPAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EPAM крупнее в 3.6× (5,39 млрд $ vs 1,51 млрд $). BBAI имеет отрицательный P/E (-6.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPAM прибылен с P/E 14.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу BBAI сильнее: 75/100 против 28/100 у EPAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BBAI и EPAM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BigBear.ai Holdings, Inc.

BBAINYSE

4,20 $+0,12 $ (+2,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

EPAM Systems, Inc.

EPAMNYSE

103,19 $-1,11 $ (-1,06%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,39 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

7.3

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BBAIEPAM

Фундаментальный анализ

P/E у BBAI отрицательный (-6.69) — компания генерирует убытки. EPAM прибылен, P/E составляет 14.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EPAM дешевле: 0.98 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBAIEPAM

Показатель	BBAI	EPAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.69	14.51
P/B	2.44	1.64
P/S	11.49	0.98
PEG	0.13	-4.76
EV/EBITDA	-5.41	6.93
Рентабельность
ROE	-50.67%	10.67%
ROA	-33.50%	8.22%
Валовая маржа	25.76%	27.92%
Операц. маржа	-67.74%	9.91%
Чистая маржа	-226.69%	6.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.08
Текущая ликв.	6.08	2.67
Быстрая ликв.	6.08	2.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.61	$7.19
Балансовая стоим.	$1.67	$63.79

Технический анализ

BBAI набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EPAM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 54.9 (нейтральная зона), EPAM — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBAI выше на 10.4%, EPAM — ниже на -14.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBAI — 26.0 (выраженный тренд), EPAM — 39.0 (выраженный тренд). По бете EPAM стабильнее (1.03 vs 3.62). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBAIEPAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBAI	EPAM
Осцилляторы
RSI (14)	54.87	41.14
Stochastic %K	63.38	57.63
CCI (20)	37.87	-23.39
MFI	58.69	33.33
Williams %R	-36.62	-42.37
MACD гистограмма	-0.02	1.27
Momentum (10)	0.03	-1.05
Тренд
ADX	26.00	39.05
Цена vs EMA 9	+2.45%	+2.56%
Цена vs EMA 20	+3.67%	-2.20%
Цена vs SMA 50	+10.41%	-14.93%
Цена vs SMA 200	-21.49%	-36.09%
Объём
CMF	0.21	-0.15
Volume Ratio	131.15	96.27
Волатильность и статистика
Beta	3.62	1.03
ATR %	6.66%	5.51%
Sharpe (1г)	0.55	-1.21
RS Rating	46.00	7.00
52w от хая	-55.27	-53.63
BB ширина	18.79	32.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EPAM зарабатывает 377,68 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBAI	EPAM
Выручка	127,67 млн $	5,46 млрд $
Чистая прибыль	-293,91 млн $	377,68 млн $
EPS (TTM)	$-0.82	$6.76
Операц. Cash Flow	-41,95 млн $	654,93 млн $
Free Cash Flow	-42,48 млн $	612,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBAI	EPAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для EPAM — ноябре (+10.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +14.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBAI

+61.1

+21.2

-12.1

+4.6

-12.7

+11.9

-9.7

-13.2

+4.6

-2.0

+13.1

+8.7

EPAM

+2.0

-9.4

+0.6

-0.3

+2.3

-0.9

+7.7

+5.7

-3.7

-2.3

+10.2

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или EPAM Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBAI или EPAM?

ROE BBAI — -50.67%, EPAM — 10.67%. EPAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и EPAM Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или EPAM Systems, Inc.?

По объёму выручки: BBAI — 127,67 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBAI или EPAM?

Технический скоринг: BBAI — 75/100, EPAM — 28/100. BBAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBAI или EPAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBAI выигрывает 18, EPAM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией