Сравнение BBAI vs DXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-17,71) — компания генерирует убытки. DXC прибылен, P/E составляет 14,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0,14 против 10,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0,59 против 1,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-12,34%), что говорит об убыточности. DXC генерирует прибыль с ROE 4,06%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -65,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0,03, DXC — 1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17,71 | 14,59 | |
| P/B | 1,87 | 0,59 | |
| P/S | 10,96 | 0,14 | |
| PEG | -0,09 | -0,23 | |
| EV/EBITDA | -26,29 | 2,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,34% | 4,06% | |
| ROA | -10,20% | 0,96% | |
| Валовая маржа | 27,92% | 13,71% | |
| Операц. маржа | -72,83% | 3,41% | |
| Чистая маржа | -65,20% | 0,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 5,67 | 1,41 | |
| Быстрая ликв. | 5,67 | 1,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,18 | $0,76 | |
| Балансовая стоим. | $1,61 | $20,43 | |
Технический анализ
DXC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 46,5 (нейтральная зона), DXC — 62,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DXC торгуется выше SMA 50 (15,9%), тогда как BBAI ниже этой средней (-16,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBAI — 25,4 (выраженный тренд), DXC — 25,3 (выраженный тренд). По бете DXC стабильнее (0,60 vs 3,13). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,53 | 62,70 | |
| Stochastic %K | 69,42 | 70,43 | |
| CCI (20) | 34,76 | 66,16 | |
| MFI | 44,24 | 61,76 | |
| Williams %R | -30,58 | -29,57 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,16 | 1,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,38 | 25,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,46% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | +6,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,13% | +15,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,18% | -8,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 85,44 | 77,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,13 | 0,60 | |
| ATR % | 6,86% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | -0,13 | |
| RS Rating | 2,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -67,94 | -29,27 | |
| BB ширина | 22,18 | 34,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, DXC — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DXC растёт быстрее по выручке: -1,80% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DXC зарабатывает 18 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -46,32 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.30% | -1.80% | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -95.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,82 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -46,32 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для DXC — ноябре (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13,15%), для DXC — август (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +2,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или DXC Technology Company?
У кого выше рентабельность — BBAI или DXC?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и DXC Technology Company?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или DXC Technology Company?
Какая акция лучше по технике — BBAI или DXC?
Что лучше купить — BBAI или DXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией