Сравнение BBAI vs DXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-6.69) — компания генерирует убытки. DXC прибылен, P/E составляет 88.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0.12 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BBAI отрицательный (-50.67%), что говорит об убыточности. DXC генерирует прибыль с ROE 0.58%. По этому критерию преимущество однозначно. BBAI убыточен — чистая маржа -226.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBAI — 0.03, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 88.48 | |
| P/B | 2.44 | 0.54 | |
| P/S | 11.49 | 0.12 | |
| PEG | 0.13 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 2.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 0.58% | |
| ROA | -33.50% | 0.14% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 14.80% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 0.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.44 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $18.34 | |
Технический анализ
BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DXC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), DXC — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBAI выше на 7.3%, DXC — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). По бете DXC стабильнее (1.18 vs 3.61). Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 28.33 | |
| CCI (20) | -8.81 | -70.84 | |
| MFI | 57.82 | 53.99 | |
| Williams %R | -53.52 | -71.67 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -2.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 33.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | -0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -20.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -30.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 55.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 1.18 | |
| ATR % | 6.82% | 8.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.84 | |
| RS Rating | 46.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -43.89 | |
| BB ширина | 20.18 | 55.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, DXC — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DXC зарабатывает 18 млн $, а BBAI фиксирует убыток (-293,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBAI генерирует -42,48 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для DXC — ноябре (+7.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBAI — август (-13.15%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +4.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или DXC Technology Company?
У кого выше рентабельность — BBAI или DXC?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и DXC Technology Company?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или DXC Technology Company?
Какая акция лучше по технике — BBAI или DXC?
Что лучше купить — BBAI или DXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией