Сравнение BBAI vs DLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DLB показывает P/E 21.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DLB: 3.79 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как DLB показывает рентабельность 9.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у DLB — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 21.15 | |
| P/B | 2.44 | 1.97 | |
| P/S | 11.49 | 3.79 | |
| PEG | 0.13 | -5.13 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 12.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 9.34% | |
| ROA | -33.50% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 87.44% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 18.65% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 17.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 2.98 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 54.13% | |
| EPS | $-0.61 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $27.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBAI сильнее: 62/100 против 27/100 у DLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBAI составляет 52.0 (нейтральная зона), у DLB — 33.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как DLB ниже этой средней (-10.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), DLB — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DLB менее волатилен — бета 0.81 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 33.00 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 15.54 | |
| CCI (20) | -8.81 | -106.51 | |
| MFI | 57.82 | 21.88 | |
| Williams %R | -53.52 | -84.46 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -3.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 36.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -5.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -10.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.81 | |
| ATR % | 6.82% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.48 | |
| RS Rating | 46.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -29.84 | |
| BB ширина | 20.18 | 25.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, DLB — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как DLB генерирует прибыль (255,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, DLB — 430,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 255,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 472,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 430,26 млн $ |
Дивиденды
DLB выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DLB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | DLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 54.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61.12%), а DLB — на ноябре (+4.15%). Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), DLB — август (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +6.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Dolby Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBAI или DLB?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Dolby Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBAI или DLB?
Что лучше купить — BBAI или DLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией