Сравнение BBAI vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBAI отрицательный (-19,24) — компания генерирует убытки. CTSH прибылен, P/E составляет 12,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CTSH дешевле: 1,22 против 11,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBAI работает в убыток — ROE -12,34%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0,03, у CTSH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,24 | 12,62 | |
| P/B | 2,03 | 1,89 | |
| P/S | 11,91 | 1,22 | |
| PEG | -0,10 | -2,39 | |
| EV/EBITDA | -28,58 | 6,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,34% | 14,94% | |
| ROA | -10,20% | 10,66% | |
| Валовая маржа | 27,92% | 32,00% | |
| Операц. маржа | -72,83% | 15,76% | |
| Чистая маржа | -65,20% | 10,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 5,67 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 5,67 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,18% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,84% | |
| EPS | -$0,18 | $4,76 | |
| Балансовая стоим. | $1,61 | $31,03 | |
Технический анализ
CTSH набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 53,7 (нейтральная зона), CTSH — 71,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTSH выше на 21,6%, BBAI — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBAI — 24,7 (слабый тренд), CTSH — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTSH стабильнее (0,20 vs 3,27). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,67 | 71,51 | |
| Stochastic %K | 82,93 | 88,91 | |
| CCI (20) | 114,04 | 81,47 | |
| MFI | 62,82 | 62,02 | |
| Williams %R | -17,07 | -11,09 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,50 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 3,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,69 | 33,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,33% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,23% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,55% | +21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,84% | -7,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 56,72 | 121,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,27 | 0,20 | |
| ATR % | 5,86% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | -0,36 | |
| RS Rating | 5,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -65,18 | -32,45 | |
| BB ширина | 29,76 | 44,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, CTSH — 21,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTSH растёт быстрее по выручке: +7,00% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -46,32 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 21,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.30% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,82 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -46,32 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2,18% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,18% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,99 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,84% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для CTSH — июле (+6,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13,15%), CTSH — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +3,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или CTSH?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или CTSH?
Что лучше купить — BBAI или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией