Сравнение BBAI vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BBAI (P/E -6.69), ни CNXC (P/E -1.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 11.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у BBAI — 2.44. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | -1.15 | |
| P/B | 2.44 | 0.55 | |
| P/S | 11.49 | 0.15 | |
| PEG | 0.13 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | -37.51% | |
| ROA | -33.50% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 32.81% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 5.62% | |
| Чистая маржа | -226.69% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -6.81% | |
| EPS | $-0.61 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $45.50 | |
Технический анализ
BBAI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CNXC — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 52.0 (нейтральная зона), CNXC — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как CNXC ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNXC стабильнее (1.27 vs 3.61). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 78.73 | |
| CCI (20) | -8.81 | 0.19 | |
| MFI | 57.82 | 65.15 | |
| Williams %R | -53.52 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.29 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 1.27 | |
| ATR % | 6.82% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -1.12 | |
| RS Rating | 46.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -59.93 | |
| BB ширина | 20.18 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBAI — -293,91 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -6.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61.12%), для CNXC — январе (+4.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или CNXC?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или CNXC?
Что лучше купить — BBAI или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией