ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BBAI vs CNXC

Тикер 1
Тикер 2
BBAI14
27CNXC
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Concentrix Corporation (CNXC) — прямые конкуренты в индустрии «IT-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E BBAI — -17,71, CNXC — -1,24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: CNXC обеспечивает 5,47% годовой доходности, BBAI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CNXC сильнее: 65/100 против 38/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:14 в пользу CNXC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.
BBAINYSE
$3,23+$0,23 (+7,48%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 1,55 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
CNXC
Concentrix Corporation
CNXCNASDAQ
$25,86-$0,48 (-1,84%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 1,58 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
10.0
Качество
4.2
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BBAICNXC

Фундаментальный анализ

Ни BBAI (P/E -17,71), ни CNXC (P/E -1,24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0,16 против 10,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0,60, у BBAI — 1,87. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0,03, у CNXC — 1,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBAICNXC
ПоказательBBAICNXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-17,71-1,24
P/B1,870,60
P/S10,960,16
PEG-0,090,00
EV/EBITDA-26,29-19,79
Рентабельность
ROE-12,34%-41,80%
ROA-10,20%-12,50%
Валовая маржа27,92%32,41%
Операц. маржа-72,83%5,06%
Чистая маржа-65,20%-13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,031,70
Текущая ликв.5,671,18
Быстрая ликв.5,671,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%5,47%
Коэфф. выплат0,00%-6,95%
EPS-$0,18-$21,53
Балансовая стоим.$1,61$44,24

Технический анализ

CNXC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BBAI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBAI — 46,5 (нейтральная зона), CNXC — 57,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNXC выше на 5,0%, BBAI — ниже на -16,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBAI — 25,4 (выраженный тренд), CNXC — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNXC стабильнее (0,90 vs 3,13). Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBAICNXC
Общая оценка
38
65
Осцилляторы
58
61
Тренд
33
54
Объём
31
56
Волатильность
53
58
ИндикаторBBAICNXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,5357,13
Stochastic %K69,4289,68
CCI (20)34,76103,15
MFI44,2454,18
Williams %R-30,58-10,32
MACD гистограмма0,070,29
Momentum (10)0,164,40
Тренд
ADX25,3812,21
Цена vs EMA 9+2,46%+4,04%
Цена vs EMA 20-0,18%+6,24%
Цена vs SMA 50-16,13%+4,97%
Цена vs SMA 200-35,18%-17,70%
Объём
CMF-0,190,14
Volume Ratio85,4462,41
Волатильность и статистика
Beta3,130,90
ATR %6,86%6,57%
Sharpe (1г)-0,57-0,62
RS Rating2,004,00
52w от хая-67,94-54,49
BB ширина22,1820,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBAI — 127,67 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CNXC растёт быстрее по выручке: +2,20% год к году против -19,30% у BBAI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBAI — -293,91 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -46,32 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBBAICNXCЛидер
Выручка127,67 млн $9,83 млрд $
Рост выручки (г/г)-19.30%+2.20%
Чистая прибыль-293,91 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)-$0,82-$20,36
Операц. Cash Flow-41,95 млн $806,97 млн $
Free Cash Flow-46,32 млн $572,47 млн $

Дивиденды

CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5,47% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.

ПоказательBBAICNXCЛидер
Див. доходность—5,47%
Годовые дивиденды—$1,08
Коэфф. выплат—-6,95%
Лет выплат06
CAGR дивидендов (5л)—34,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBAI — январе (+61,12%), для CNXC — январе (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13,15%), CNXC — сентябрь (-10,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BBAI
+61,1
+21,2
-12,1
+4,6
-7,0
+4,7
-11,9
-13,2
+4,6
-2,0
+13,1
+8,7
CNXC
+4,6
-6,8
-0,4
-8,1
+4,3
-6,8
+0,6
+4,2
-10,1
-7,4
+2,8
+4,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или Concentrix Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BBAI или CNXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BBAI — -12,34%, CNXC — -41,80%. Преимущество у BBAI.
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и Concentrix Corporation?
Concentrix Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5,47%. BigBear.ai Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или Concentrix Corporation?
Выручка BBAI за TTM — 127,67 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. CNXC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BBAI или CNXC?
Технический скоринг: BBAI — 38/100, CNXC — 65/100. CNXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BBAI или CNXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу CNXC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией