Сравнение BBAI vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -19,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDW показывает P/E 16,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0,74 vs 11,91 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BBAI — 2,03, у CDW — 7,06. BBAI работает в убыток — ROE -12,34%, тогда как CDW показывает рентабельность 42,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-65,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CDW значительно выше: D/E 2,44 vs 0,03 у BBAI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BBAI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,24 | 16,26 | |
| P/B | 2,03 | 7,06 | |
| P/S | 11,91 | 0,74 | |
| PEG | -0,10 | 5,50 | |
| EV/EBITDA | -28,58 | 12,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12,34% | 42,60% | |
| ROA | -10,20% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 27,92% | 21,36% | |
| Операц. маржа | -72,83% | 7,15% | |
| Чистая маржа | -65,20% | 4,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 2,44 | |
| Текущая ликв. | 5,67 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 5,67 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 37,54% | |
| EPS | -$0,18 | $8,51 | |
| Балансовая стоим. | $1,61 | $19,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDW сильнее: 67/100 против 44/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBAI составляет 54,9 (нейтральная зона), у CDW — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDW выше на 0,2%, BBAI — ниже на -8,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDW выше SMA 200 (+2,4%), BBAI — ниже (-29,3%). Долгосрочный тренд в пользу CDW. ADX: BBAI — 24,9 (слабый тренд), CDW — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDW менее волатилен — бета 0,68 против 3,18 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,93 | 47,09 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 54,96 | |
| CCI (20) | 137,43 | -7,39 | |
| MFI | 52,25 | 55,12 | |
| Williams %R | -1,45 | -45,04 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 0,51 | 1,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,92 | 23,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,85% | -4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,58% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,32% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -29,26% | +2,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 122,51 | 110,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,18 | 0,68 | |
| ATR % | 6,46% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,30 | |
| RS Rating | 3,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -65,18 | -20,83 | |
| BB ширина | 22,18 | 20,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, CDW — 22,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDW: +6,80% г/г vs -19,30%. BBAI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как CDW генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -46,32 млн $, CDW — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 22,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -19.30% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,82 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -46,32 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 1,85% годовых, тогда как BBAI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBAI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | — | 37,54% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61,12%), а CDW — на июле (+3,62%). Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13,15%), CDW — март (-2,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +72,01% против +13,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — BBAI или CDW?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или CDW Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBAI или CDW?
Что лучше купить — BBAI или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией