Сравнение BBAI vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBAI (P/E -6.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CACI показывает P/E 20.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CACI: 1.19 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. BBAI работает в убыток — ROE -50.67%, тогда как CACI показывает рентабельность 13.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBAI (-226.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBAI — 0.03, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBAI | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.69 | 20.25 | |
| P/B | 2.44 | 2.54 | |
| P/S | 11.49 | 1.19 | |
| PEG | 0.13 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | -5.41 | 15.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50.67% | 13.15% | |
| ROA | -33.50% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 25.76% | 14.89% | |
| Операц. маржа | -67.74% | 9.32% | |
| Чистая маржа | -226.69% | 5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 6.08 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 6.08 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $24.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.67 | $194.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBAI сильнее: 62/100 против 29/100 у CACI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBAI составляет 52.0 (нейтральная зона), у CACI — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBAI торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как CACI ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBAI — 25.9 (выраженный тренд), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CACI менее волатилен — бета 0.35 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBAI | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 46.48 | 42.98 | |
| CCI (20) | -8.81 | -59.63 | |
| MFI | 57.82 | 44.98 | |
| Williams %R | -53.52 | -57.02 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 2.27 | |
| Momentum (10) | -0.29 | -6.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.91 | 27.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.13% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -8.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.94% | -10.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.61 | 63.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.35 | |
| ATR % | 6.82% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | 0.11 | |
| RS Rating | 46.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -56.55 | -27.88 | |
| BB ширина | 20.18 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBAI — 127,67 млн $, CACI — 8,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBAI убыточен (чистая прибыль -293,91 млн $), тогда как CACI генерирует прибыль (499,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBAI — -42,48 млн $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBAI | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 127,67 млн $ | 8,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -293,91 млн $ | 499,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.82 | $22.47 | |
| Операц. Cash Flow | -41,95 млн $ | 547,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,48 млн $ | 481,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBAI | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBAI приходится на январе (+61.12%), а CACI — на апреле (+3.66%). Наименее удачные месяцы: BBAI — август (-13.15%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +16.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BigBear.ai Holdings, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — BBAI или CACI?
Какие дивиденды у BigBear.ai Holdings, Inc. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — BigBear.ai Holdings, Inc. или CACI International Inc?
Какая акция лучше по технике — BBAI или CACI?
Что лучше купить — BBAI или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией