Сравнение BAZA vs DIAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAZA с P/E 7.81 (у DIAS — 8.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DIAS дешевле: 1.48 против 2.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIAS дешевле: 2.36 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAZA оценён ниже: 4.76 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAZA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.08% против 28.54% у DIAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAZA — 35.20%, DIAS — 17.85%. У BAZA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAZA — 0.33, DIAS — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAZA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.81 | 8.26 | |
| P/B | 3.13 | 2.36 | |
| P/S | 2.75 | 1.48 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.76 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.08% | 28.54% | |
| ROA | 30.23% | 20.70% | |
| Валовая маржа | 58.64% | 40.98% | |
| Операц. маржа | 38.90% | 17.39% | |
| Чистая маржа | 35.20% | 17.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 3.20 | 2.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.20 | 2.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9.38% | |
| Коэфф. выплат | — | 31.75% | |
| EPS | $13.45 | $167.88 | |
| Балансовая стоим. | $33.55 | $633.85 | |
Технический анализ
BAZA набирает 45 из 100 по техническому скорингу, DIAS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAZA — 50.5 (нейтральная зона), DIAS — 19.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAZA выше на 0.6%, DIAS — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BAZA — 12.7 (нет тренда), DIAS — 51.7 (выраженный тренд). DIAS демонстрирует выраженный тренд, а BAZA — нет.
| Индикатор | BAZA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.54 | 19.35 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 11.64 | |
| CCI (20) | 3.34 | -336.31 | |
| MFI | 56.73 | 27.95 | |
| Williams %R | -61.29 | -88.36 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.24 | -106.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.67 | 51.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -4.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 58.98 | 1250.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.42 | |
| ATR % | 2.02% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | — | -3.22 | |
| RS Rating | — | 2.00 | |
| 52w от хая | -23.89 | -53.35 | |
| BB ширина | 5.70 | 6.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAZA — 6,30 млрд ₽, DIAS — 10,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BAZA растёт быстрее по выручке: +56.26% год к году против +14.31% у DIAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAZA — 2,22 млрд ₽, DIAS — 2,39 млрд ₽. DIAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAZA генерирует 1,78 млрд ₽, DIAS — 1,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAZA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,30 млрд ₽ | 10,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.26% | +14.31% | |
| Чистая прибыль | 2,22 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.05% | -5.89% | |
| EPS (TTM) | $13.45 | $227.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,34 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,78 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIAS обеспечивает 9.38% годовой доходности, BAZA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIAS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как BAZA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAZA | DIAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.38% | |
| Годовые дивиденды | — | $102.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.75% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAZA — феврале (+19.91%), для DIAS — декабре (+2.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAZA — март (-17.31%), для DIAS — ноябрь (-13.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГК БАЗИС или Диасофт?
У кого выше рентабельность — BAZA или DIAS?
Какие дивиденды у ГК БАЗИС и Диасофт?
Какая компания крупнее по выручке — ГК БАЗИС или Диасофт?
У кого выше маржинальность — BAZA или DIAS?
Какая акция лучше по технике — BAZA или DIAS?
Что лучше купить — BAZA или DIAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией