Сравнение BAX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BAX (P/E -8.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 40.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 0.86 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAX оценён ниже: 23.34 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 40.53 | |
| P/B | 1.60 | 7.36 | |
| P/S | 0.86 | 6.70 | |
| PEG | 0.13 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 17.87% | |
| ROA | -5.53% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 11.39% | |
| EPS | $-2.13 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 57/100 у BAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 59.3 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WST выше SMA 200 (+15.8%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а BAX — нет. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.31 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 29.23 | |
| CCI (20) | 141.12 | -28.57 | |
| MFI | 64.27 | 73.14 | |
| Williams %R | -2.55 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.86 | |
| ATR % | 3.89% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.98 | |
| RS Rating | 9.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -7.52 | |
| BB ширина | 13.31 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BAX генерирует 323 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
BAX и WST — дивидендные акции. Доходность: BAX — 1.92%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAX платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BAX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2.61%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или WST?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или WST?
Что лучше купить — BAX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией