Сравнение BAX vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

BAX25

16TWST

BAX против TWST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BAX крупнее в 2.7× (9,83 млрд $ vs 3,66 млрд $). Ни BAX (P/E -8.80), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: BAX обеспечивает 1.92% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество BAX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Baxter International Inc.

BAXNYSE

19,03 $+0,26 $ (+1,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.6

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BAXTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BAX — -8.80, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 0.86 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BAXTWST

Показатель	BAX	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.80	-40.74
P/B	1.60	7.28
P/S	0.86	8.16
PEG	0.13	-0.59
EV/EBITDA	23.34	-56.93
Рентабельность
ROE	-16.43%	-17.46%
ROA	-5.53%	-12.02%
Валовая маржа	30.11%	52.07%
Операц. маржа	-2.65%	-33.90%
Чистая маржа	-9.70%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	0.21
Текущая ликв.	1.85	2.70
Быстрая ликв.	1.23	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.92%	0.00%
Коэфф. выплат	-24.23%	0.00%
EPS	$-2.13	$-1.32
Балансовая стоим.	$11.68	$7.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу BAX: скоринг 57/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BAX — 59.3, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TWST выше SMA 200 (+38.5%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета BAX — 1.31, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAXTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAX	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	59.26	48.37
Stochastic %K	97.45	43.71
CCI (20)	141.12	-90.23
MFI	64.27	42.02
Williams %R	-2.55	-56.29
MACD гистограмма	0.12	-1.08
Momentum (10)	1.79	-5.87
Тренд
ADX	14.80	17.68
Цена vs EMA 9	+4.70%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+5.76%	-1.49%
Цена vs SMA 50	+7.79%	+2.31%
Цена vs SMA 200	-6.73%	+38.49%
Объём
CMF	-0.06	-0.20
Volume Ratio	75.52	146.30
Волатильность и статистика
Beta	1.31	2.41
ATR %	3.89%	6.76%
Sharpe (1г)	-0.98	1.09
RS Rating	9.00	84.00
52w от хая	-41.42	-18.77
BB ширина	13.31	25.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAX	TWST
Выручка	11,24 млрд $	376,57 млн $
Чистая прибыль	-957 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$-1.75	$-1.30
Операц. Cash Flow	845 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	323 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.

Показатель	BAX	TWST
Див. доходность	1.92%	—
Годовые дивиденды	$0.02	—
Коэфф. выплат	-24.23%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-55.01%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2.61%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAX

+2.4

+0.8

-0.5

+2.6

-2.4

+0.8

-3.0

+1.4

-1.3

-7.4

+1.3

+0.8

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BAX или TWST?

ROE BAX — -16.43%, TWST — -17.46%. BAX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Twist Bioscience Corporation?

Baxter International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.92%. Twist Bioscience Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: BAX — 11,24 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BAX или TWST?

Технический скоринг: BAX — 57/100, TWST — 32/100. BAX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAX или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BAX выигрывает 25, TWST — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией