Сравнение BAX vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAX имеет отрицательный P/E (-8.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 0.86 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у BAX — 23.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BAX работает в убыток — ROE -16.43%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BAX (-9.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1.60, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 44.02 | |
| P/B | 1.60 | 1.48 | |
| P/S | 0.86 | 3.64 | |
| PEG | 0.13 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 3.28% | |
| ROA | -5.53% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 13.37% | |
| EPS | $-2.13 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $64.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BAX — 59.3, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. BAX и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BAX — 1.31, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 54.43 | |
| CCI (20) | 141.12 | 34.23 | |
| MFI | 64.27 | 74.56 | |
| Williams %R | -2.55 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.56 | |
| ATR % | 3.89% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.01 | |
| RS Rating | 9.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -19.86 | |
| BB ширина | 13.31 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BAX платит 1.92%, RVTY — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BAX — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 13.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2.61%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7.36%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или RVTY?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или RVTY?
Что лучше купить — BAX или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией