Сравнение BAX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BAX — -13,51, RDNT — -410,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 1,24 vs 2,65 у RDNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 2,30 против 5,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 22,13 vs 29,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1,56, RDNT — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,51 | -410,11 | |
| P/B | 2,30 | 5,16 | |
| P/S | 1,24 | 2,65 | |
| PEG | 0,17 | -18,10 | |
| EV/EBITDA | 29,01 | 22,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,60% | -1,36% | |
| ROA | -5,37% | -0,37% | |
| Валовая маржа | 30,08% | 9,38% | |
| Операц. маржа | -2,39% | 3,84% | |
| Чистая маржа | -9,27% | -0,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 1,95 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | 0,00% | |
| EPS | -$2,06 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $11,95 | $17,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAX сильнее: 88/100 против 74/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 68,7 (нейтральная зона), у RDNT — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 24,7%, RDNT на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BAX — 40,1 (выраженный тренд), RDNT — 17,2 (нет тренда). RDNT менее волатилен — бета 1,10 против 1,14 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,73 | 69,72 | |
| Stochastic %K | 71,50 | 100,00 | |
| CCI (20) | 90,82 | 214,12 | |
| MFI | 69,42 | 77,20 | |
| Williams %R | -28,50 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 5,15 | 10,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,06 | 17,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,90% | +7,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,39% | +11,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,69% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,88% | +9,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 110,59 | 219,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 1,10 | |
| ATR % | 4,33% | 4,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,83 | |
| RS Rating | 58,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -15,67 | |
| BB ширина | 39,03 | 20,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RDNT: +11,50% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | — | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51,21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2,61%), а RDNT — на мае (+8,15%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7,36%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +0,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или RDNT?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или RDNT?
Что лучше купить — BAX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией