Сравнение BAX vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BAX отрицательный (-8.80) — компания генерирует убытки. PODD прибылен, P/E составляет 36.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BAX дешевле: 0.86 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BAX — 1.60, у PODD — 8.41. EV/EBITDA PODD — 20.15, у BAX — 23.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BAX работает в убыток — ROE -16.43%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BAX (-9.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1.60, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 36.19 | |
| P/B | 1.60 | 8.41 | |
| P/S | 0.86 | 3.74 | |
| PEG | 0.13 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 21.38% | |
| ROA | -5.53% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 71.01% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $18.61 | |
Технический анализ
BAX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAX — 59.3 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BAX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.31). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 33.91 | |
| CCI (20) | 141.12 | -56.34 | |
| MFI | 64.27 | 43.31 | |
| Williams %R | -2.55 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 1.79 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.52 | |
| ATR % | 3.89% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | -1.94 | |
| RS Rating | 9.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -55.88 | |
| BB ширина | 13.31 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAX — 11,24 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BAX обеспечивает 1.92% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAX — апреле (+2.61%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7.36%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — BAX или PODD?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — BAX или PODD?
Что лучше купить — BAX или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией