Сравнение BAX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BAX отрицательный (-8.80) — компания генерирует убытки. MTD прибылен, P/E составляет 25.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BAX дешевле: 0.86 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MTD — 19.41, у BAX — 23.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа BAX (-9.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1.60, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 25.10 | |
| P/B | 1.60 | -524.39 | |
| P/S | 0.86 | 5.35 | |
| PEG | 0.13 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | -610.32% | |
| ROA | -5.53% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 57.79% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $-2.06 | |
Технический анализ
BAX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAX — 59.3 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BAX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 18.43 | |
| CCI (20) | 141.12 | -78.42 | |
| MFI | 64.27 | 40.99 | |
| Williams %R | -2.55 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.08 | |
| ATR % | 3.89% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | -0.16 | |
| RS Rating | 9.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -29.01 | |
| BB ширина | 13.31 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAX — 11,24 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BAX обеспечивает 1.92% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAX — апреле (+2.61%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7.36%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или MTD?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или MTD?
Что лучше купить — BAX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией