Сравнение BAX vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BAX (P/E -8.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 26.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 0.86 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 23.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 26.06 | |
| P/B | 1.60 | 20.06 | |
| P/S | 0.86 | 4.50 | |
| PEG | 0.13 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 120.89% | |
| ROA | -5.53% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 29.07% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAX сильнее: 57/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 59.3 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAX выше на 7.8%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP демонстрирует выраженный тренд, а BAX — нет. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.31 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 58.20 | |
| CCI (20) | 141.12 | -21.19 | |
| MFI | 64.27 | 56.63 | |
| Williams %R | -2.55 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.18 | |
| ATR % | 3.89% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -31.61 | |
| BB ширина | 13.31 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BAX генерирует 323 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2.61%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или MEDP?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или MEDP?
Что лучше купить — BAX или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией