Сравнение BAX vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BAX отрицательный (-8.80) — компания генерирует убытки. MASI прибылен, P/E составляет 122.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BAX дешевле: 0.86 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAX оценён ниже: 23.34 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 122.32 | |
| P/B | 1.60 | 11.83 | |
| P/S | 0.86 | 6.01 | |
| PEG | 0.13 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 9.08% | |
| ROA | -5.53% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 61.73% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $15.11 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BAX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAX — 59.3 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MASI выше SMA 200 (+16.0%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а BAX — нет. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.31). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 80.64 | |
| CCI (20) | 141.12 | 171.24 | |
| MFI | 64.27 | 66.42 | |
| Williams %R | -2.55 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.79 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.51 | |
| ATR % | 3.89% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.39 | |
| RS Rating | 9.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -0.20 | |
| BB ширина | 13.31 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAX — 11,24 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX платит дивиденды 13 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BAX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAX — апреле (+2.61%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — BAX или MASI?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — BAX или MASI?
Что лучше купить — BAX или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией