Сравнение BAX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BAX — -8.80, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 0.86 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAX оценён ниже: 23.34 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, IRTC — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | -136.89 | |
| P/B | 1.60 | 23.59 | |
| P/S | 0.86 | 4.88 | |
| PEG | 0.13 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | -20.60% | |
| ROA | -5.53% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 71.00% | |
| Операц. маржа | -2.65% | -2.74% | |
| Чистая маржа | -9.70% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAX сильнее: 57/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 59.3 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAX выше на 7.8%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.31 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 38.71 | |
| CCI (20) | 141.12 | -48.28 | |
| MFI | 64.27 | 20.48 | |
| Williams %R | -2.55 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.73 | |
| ATR % | 3.89% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | -0.36 | |
| RS Rating | 9.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -44.40 | |
| BB ширина | 13.31 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2.61%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или IRTC?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или IRTC?
Что лучше купить — BAX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией