Сравнение BAX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BAX — -13,26, IRTC — -286,42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 1,22 vs 4,90 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 2,25 против 21,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAX оценён ниже: 28,67 vs 225,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1,56, IRTC — 3,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,26 | -286,42 | |
| P/B | 2,25 | 21,78 | |
| P/S | 1,22 | 4,90 | |
| PEG | 0,16 | -1,19 | |
| EV/EBITDA | 28,67 | 225,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,60% | -8,97% | |
| ROA | -5,37% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 30,08% | 71,45% | |
| Операц. маржа | -2,39% | -1,17% | |
| Чистая маржа | -9,27% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 1,95 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | 0,00% | |
| EPS | -$2,06 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $11,95 | $5,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAX сильнее: 81/100 против 65/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 63,4 (нейтральная зона), у IRTC — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 18,7%, IRTC на 6,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BAX выше SMA 200 (+36,7%), IRTC — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу BAX. Сила тренда по ADX: BAX — 42,3 (выраженный тренд), IRTC — 25,5 (выраженный тренд). IRTC менее волатилен — бета 0,66 против 1,14 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,36 | 54,31 | |
| Stochastic %K | 60,14 | 47,71 | |
| CCI (20) | 52,92 | 60,08 | |
| MFI | 74,95 | 69,62 | |
| Williams %R | -39,86 | -52,29 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 0,30 | 4,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,29 | 25,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,33% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,12% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,74% | +6,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,73% | -11,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 75,17 | 78,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,66 | |
| ATR % | 4,04% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -0,64 | |
| RS Rating | 51,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,83 | -41,91 | |
| BB ширина | 38,06 | 24,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,75 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 0,74% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | — | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51,21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2,61%), а IRTC — на ноябре (+9,36%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7,36%), для IRTC — март (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +0,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или IRTC?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или IRTC?
Что лучше купить — BAX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией