Сравнение BAX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BAX отрицательный (-8.80) — компания генерирует убытки. ILMN прибылен, P/E составляет 25.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BAX дешевле: 0.86 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 23.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 25.46 | |
| P/B | 1.60 | 8.11 | |
| P/S | 0.86 | 4.89 | |
| PEG | 0.13 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 33.99% | |
| ROA | -5.53% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $17.49 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BAX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAX — 59.3 (нейтральная зона), ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, ILMN на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), ILMN — 13.2 (нет тренда). По бете ILMN стабильнее (1.07 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 62.60 | |
| CCI (20) | 141.12 | 45.14 | |
| MFI | 64.27 | 76.41 | |
| Williams %R | -2.55 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.07 | |
| ATR % | 3.89% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 1.24 | |
| RS Rating | 9.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -8.75 | |
| BB ширина | 13.31 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAX — 11,24 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BAX генерирует 323 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAX — апреле (+2.61%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или ILMN?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или ILMN?
Что лучше купить — BAX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией