Сравнение BAX vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BAX (P/E -13,51), ни HIMS (P/E -631,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 1,24 против 2,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BAX — 2,30, у HIMS — 16,17. EV/EBITDA BAX — 29,01, у HIMS — 264,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1,56, у HIMS — 2,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,51 | -631,80 | |
| P/B | 2,30 | 16,17 | |
| P/S | 1,24 | 2,97 | |
| PEG | 0,17 | 5,92 | |
| EV/EBITDA | 29,01 | 264,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,60% | -2,48% | |
| ROA | -5,37% | -0,58% | |
| Валовая маржа | 30,08% | 67,64% | |
| Операц. маржа | -2,39% | 1,32% | |
| Чистая маржа | -9,27% | -0,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 2,54 | |
| Текущая ликв. | 1,95 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | 0,00% | |
| EPS | -$2,06 | -$0,06 | |
| Балансовая стоим. | $11,95 | $1,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BAX: скоринг 88/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BAX — 68,7, HIMS — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. BAX и HIMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,7% и +0,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BAX — 40,1 (выраженный тренд), HIMS — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BAX — 1,14, HIMS — 2,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,73 | 51,02 | |
| Stochastic %K | 71,50 | 63,31 | |
| CCI (20) | 90,82 | -11,79 | |
| MFI | 69,42 | 49,96 | |
| Williams %R | -28,50 | -36,69 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 5,15 | 3,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,06 | 14,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,90% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,39% | +1,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,69% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,88% | +6,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 110,59 | 50,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 2,85 | |
| ATR % | 4,33% | 8,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | -0,14 | |
| RS Rating | 58,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -51,62 | |
| BB ширина | 39,03 | 36,41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, BAX — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +59.00% | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 128,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $0,57 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BAX обеспечивает 0,73% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | — | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51,21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2,61%), HIMS — в ноябре (+17,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7,36%), HIMS — август (-12,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +0,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или HIMS?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или HIMS?
Что лучше купить — BAX или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией