Сравнение BAX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BAX — -8.80, GKOS — -44.08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 0.86 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | -44.08 | |
| P/B | 1.60 | 12.44 | |
| P/S | 0.86 | 15.32 | |
| PEG | 0.13 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | -26.46% | |
| ROA | -5.53% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 78.08% | |
| Операц. маржа | -2.65% | -15.58% | |
| Чистая маржа | -9.70% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BAX — 59.3, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, GKOS на 19.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). GKOS демонстрирует выраженный тренд, а BAX — нет. Волатильность: бета GKOS — 1.15, BAX — 1.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 76.73 | |
| CCI (20) | 141.12 | 93.25 | |
| MFI | 64.27 | 74.36 | |
| Williams %R | -2.55 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.79 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.15 | |
| ATR % | 3.89% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.93 | |
| RS Rating | 9.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -2.82 | |
| BB ширина | 13.31 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BAX — -957 млн $, GKOS — -187,69 млн $. GKOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAX генерирует 323 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2.61%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BAX или GKOS?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BAX или GKOS?
Что лучше купить — BAX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией