Сравнение BAX vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BAX (P/E -8.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DGX показывает P/E 20.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 0.86 vs 1.90 у DGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BAX — 1.60, у DGX — 2.89. EV/EBITDA DGX — 14.16, у BAX — 23.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BAX работает в убыток — ROE -16.43%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BAX (-9.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1.60, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 20.81 | |
| P/B | 1.60 | 2.89 | |
| P/S | 0.86 | 1.90 | |
| PEG | 0.13 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 14.11% | |
| ROA | -5.53% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 33.23% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 14.31% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 34.86% | |
| EPS | $-2.13 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAX сильнее: 57/100 против 39/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 59.3 (нейтральная зона), у DGX — 52.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BAX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DGX выше SMA 200 (+3.2%), BAX — ниже (-6.7%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), DGX — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.31 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 52.65 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 88.05 | |
| CCI (20) | 141.12 | 23.30 | |
| MFI | 64.27 | 32.89 | |
| Williams %R | -2.55 | -11.95 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.55 | |
| Momentum (10) | 1.79 | 2.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | +3.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 49.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.05 | |
| ATR % | 3.89% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.46 | |
| RS Rating | 9.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -9.22 | |
| BB ширина | 13.31 | 5.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
BAX и DGX — дивидендные акции. Доходность: BAX — 1.92%, DGX — 1.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BAX — 13 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 34.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2.61%), а DGX — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7.36%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BAX или DGX?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BAX или DGX?
Что лучше купить — BAX или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией