Сравнение BAX vs COO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAX имеет отрицательный P/E (-13,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COO прибылен с P/E 62,91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 1,24 против 3,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1,76, у BAX — 2,30. EV/EBITDA COO — 19,40, у BAX — 29,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BAX работает в убыток — ROE -16,60%, тогда как COO показывает рентабельность 2,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BAX (-9,27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAX — 1,56, у COO — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAX | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,51 | 62,91 | |
| P/B | 2,30 | 1,76 | |
| P/S | 1,24 | 3,42 | |
| PEG | 0,17 | -1,45 | |
| EV/EBITDA | 29,01 | 19,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,60% | 2,84% | |
| ROA | -5,37% | 1,89% | |
| Валовая маржа | 30,08% | 64,37% | |
| Операц. маржа | -2,39% | 11,77% | |
| Чистая маржа | -9,27% | 5,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 1,95 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | 0,00% | |
| EPS | -$2,06 | $1,21 | |
| Балансовая стоим. | $11,95 | $42,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BAX: скоринг 88/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BAX — 68,7, COO — 60,5. Обе акции находятся в одной зоне. BAX и COO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,7% и +7,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BAX — 40,1 (выраженный тренд), COO — 25,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COO — 0,53, BAX — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,73 | 60,46 | |
| Stochastic %K | 71,50 | 83,73 | |
| CCI (20) | 90,82 | 95,38 | |
| MFI | 69,42 | 50,32 | |
| Williams %R | -28,50 | -16,27 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 5,15 | 3,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,06 | 25,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,90% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,39% | +2,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,69% | +7,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,88% | +1,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 110,59 | 84,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,53 | |
| ATR % | 4,33% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,15 | |
| RS Rating | 54,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -17,37 | |
| BB ширина | 39,03 | 9,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BAX — +5,70%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BAX убыточен (чистая прибыль -957 млн $), тогда как COO генерирует прибыль (374,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BAX — 323 млн $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAX | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 374,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $1,88 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 796,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 433,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BAX обеспечивает 0,73% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BAX — 13 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAX | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | -17,78% | — | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -51,21% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2,61%), COO — в январе (+3,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BAX — октябрь (-7,36%), COO — апрель (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +0,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или COO?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и The Cooper Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или COO?
Что лучше купить — BAX или COO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией