Сравнение BAX vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BAX (P/E -8.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BAX: 0.86 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAX оценён ниже: 23.34 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, BIO — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 45.97 | |
| P/B | 1.60 | 1.13 | |
| P/S | 0.86 | 3.00 | |
| PEG | 0.13 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 2.40% | |
| ROA | -5.53% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 51.87% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 9.25% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 19.73% | |
| EPS | $-2.13 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $254.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 57/100 у BAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAX составляет 59.3 (нейтральная зона), у BIO — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, BIO на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), BIO — 28.5 (выраженный тренд). BIO демонстрирует выраженный тренд, а BAX — нет. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.31 у BAX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 61.66 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 99.13 | |
| CCI (20) | 141.12 | 82.70 | |
| MFI | 64.27 | 61.13 | |
| Williams %R | -2.55 | -0.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 3.56 | |
| Momentum (10) | 1.79 | 28.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 28.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -1.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 114.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.76 | |
| ATR % | 3.89% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.45 | |
| RS Rating | 9.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -16.11 | |
| BB ширина | 13.31 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAX — 11,24 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BAX генерирует 323 млн $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 19.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAX приходится на апреле (+2.61%), а BIO — на июле (+8.42%). Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для BIO — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAX или BIO?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAX или BIO?
Что лучше купить — BAX или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией