Сравнение BANEP vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZP отрицательный (-10.46) — компания генерирует убытки. BANEP прибылен, P/E составляет 4.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0.24 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANEP дешевле: 0.27 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как BANEP показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANEP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -10.46 | |
| P/B | 0.27 | 0.54 | |
| P/S | 0.24 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -5.17% | |
| ROA | 4.17% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $3592.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 55.4, VJGZP — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, VJGZP — ниже на -24.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета BANEP — 0.41, VJGZP — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 20.51 | |
| CCI (20) | 47.76 | -82.95 | |
| MFI | 51.53 | 42.93 | |
| Williams %R | -27.50 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | -9.26 | |
| Momentum (10) | 45.00 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.49 | |
| ATR % | 2.48% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.38 | |
| RS Rating | 42.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -49.75 | |
| BB ширина | 7.49 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 13.37% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANEP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), VJGZP — в январе (+16.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANEP или VJGZP?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BANEP или VJGZP?
Что лучше купить — BANEP или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией