Сравнение BANEP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZ отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. BANEP прибылен, P/E составляет 4,93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0,24 против 0,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANEP дешевле: 0,27 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как BANEP показывает рентабельность 5,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANEP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,93 | -10,46 | |
| P/B | 0,27 | 0,54 | |
| P/S | 0,24 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,10% | -5,17% | |
| ROA | 4,17% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9,66% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 4,66% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 6,43 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 6,43 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,12% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| EPS | $277,12 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $5150,51 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BANEP — 30,6, VJGZ — 44,9. Обе акции находятся в одной зоне. VJGZ торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как BANEP ниже этой средней (-12,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BANEP — 26,2 (выраженный тренд), VJGZ — 23,1 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,63 | 44,94 | |
| Stochastic %K | 12,74 | 28,10 | |
| CCI (20) | -181,06 | -200,62 | |
| MFI | 16,80 | 40,53 | |
| Williams %R | -87,26 | -71,90 | |
| MACD гистограмма | -22,97 | -44,71 | |
| Momentum (10) | -210,50 | -170,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,23 | 23,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,39% | -4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,52% | -4,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,38% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,66% | -2,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 193,29 | 56,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | — | |
| ATR % | 6,77% | 7,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | — | |
| RS Rating | 57,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -26,07 | -49,83 | |
| BB ширина | 29,29 | 16,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BANEP — -12,30%, VJGZ — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $277,13 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 8,12% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANEP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $69,29 | — | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 269,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,94%), VJGZ — в январе (+26,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-7,46%), для VJGZ — июнь (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — BANEP или VJGZ?
Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — BANEP или VJGZ?
Что лучше купить — BANEP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией